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美國非農數據強勢來襲 黃金千四爭奪激烈

2013年06月03日 16:15   來源:環球網   

  上周行情回顧

  走勢回顧

  上周黃金延續反彈走勢,上半週一路站上1400,最高衝至1421.85美元/盎司,下半周衝高回落,收盤至1387.70美元/盎司;白銀方面較黃金弱,上半周區間震蕩,跟隨黃金衝高至23.09美元/盎司之後開始回落,收盤至22.24美元/盎司。

  歐洲

  歐盟5月29日同意放寬多個國家達到赤字目標的期限。歐盟委員會最新決定:法國、西班牙、波蘭、斯洛維尼亞將獲得額外兩年時間實現預算赤字目標。荷蘭和葡萄牙將獲得額外一年時間實現預算赤字目標。——分析指出,這將是歐盟迄今為止釋放出的最為清晰的信號,即將逐步調整以財政緊縮為核心的歐債危機應對方案,轉而推行更廣泛的改革,關注經濟增長。

  歐盟報告還警告稱,經濟改革推動增長需要更多的時間,儘管金融市場現在更平靜,但歐洲經濟正在快速惡化,敦促各國採取緊急行動,否則歐洲將面臨社會和政治動蕩。

  經濟合作與發展組織(OECD)在5月29日也發佈了備受關注的全球經濟半年度報告,消息有好有壞。OECD上調對日本經濟的增長預期,稱美國及日本經濟取得改善,不過仍下調美國、中國以及全球整體經濟的增長預期。

  美國

  上周美國公佈的數據有好有壞,從而導致美元的寬幅震蕩,令金銀出現較大幅度的震蕩走勢。雖然美國失業金人數有所增加,但是週五的月份密歇根大學消費者信心指數終值進一步走高到84.5,比初值83.7更勝一籌,而與4月份的終值相比,更是大升了8.1個點,並創下了自2007年7月以來的新高。這也給本週非農數據帶來了巨大變數。

  分項數據顯示,因為股市持續上漲而得到拉動的富裕階層消費信心仍是帶動整體消費信心指數走強的主因,然而在5月下旬,中等收入和低收入階層的消費信心狀況卻也出現了好轉,原因是民眾對個人及家庭財政狀況前景的信心已明顯增強。

  總結

  美元的跌勢背後,也可能隱藏著對歐洲風險事件“苗頭轉向”的含義。一方面,歐洲央行本週的利率決議,進一步降息的空間有限,而且該央行會慎之又慎,因為“剩下的彈藥”不多了,而歐債危機何時結束依然顯得難以預料。另一方面,歐盟委員會發佈報告,宣佈給成員國減赤鬆綁,這可能意味著歐洲人的信心接下來會改善,幸運之星可能也會由美元轉向美元的第一大勁敵——歐元。

  再者美國目前自身的經濟數據好壞不一,給本週美國非農數據的預計帶來了巨大變數,這次非農數據很可能給美聯儲未來的貨幣政策帶來直接的影響,所以本週金銀出現多空爭奪慘烈的景象。

  上周CFTC持倉報告

  黃金

白銀

  從CFTC持倉上可以看出,報告顯示,投機者持有的黃金凈多頭減少23380手,至56879手,投機者持有的白銀凈多頭減少4224手,至4591手,從該報告可以明顯看出近期投資者做多金銀的意願減弱。

  上周ETF持倉不報告

  黃金

白銀

  ETF上周黃金持倉量持續減少,白銀持倉也持續減少,可以看出目前機構對金銀未來看空的想法較強。

  本週關注焦點及行情展望

  美國

  美聯儲主席伯南克表示,如果經濟數據顯示動能增強,美聯儲可能在未來幾次會議上就決定是否縮減購債計劃。下周還將迎來美聯儲眾多官員講話,QE爭議可能繼續醞釀多空行情。

  雖然,瑞銀全球利率策略部門主管稱“伯南克最關心的首先是避免通縮,其次是避免嚴重的通脹,所以我懷疑如果通脹讀數保持在非常低的水準,將令伯南克希望繼續按目前每月850億美元的進度購債,根本不會考慮縮減規模。”

  但是,多數投資人和交易商肯定擔心美聯儲較他們預想的更早縮減購債規模的可能性,市場預期美聯儲至少要到今年年底才會出手。

  歐洲

  歐洲央行在5月2日宣佈降息25個基點至歷史低位,目前市場對於該央行進一步的降息或者降至負存款利率的消息十分敏感,因而下週四(6月6日)利率決議上,德拉基是否會暗示類似的資訊將受到密切關注。雖然歐洲央行會對再次降息措施慎之又慎,但相比于英國央行,歐洲央行存在更大變數。

  歐洲央行行長德拉基聲明稱,已經從技術上準備實施負利率政策。他還稱,歐洲央行計劃建立一個資産支援證券(ABS)市場,由面向非金融類企業的貸款作為抵押品。OECD在5月29日的半年報聲明中,呼籲歐洲央行祭出大膽措施,考慮QE及降存款利率,以帶領歐元區走出經濟衰退。OECD在報告中指出,歐洲央行必須考慮新的方法提供協助,包括類似美國的量化寬鬆(QE)計劃。

  從市場期待的角度來看,若歐洲央行此次決議推出更進一步的措施來促進歐元區經濟的復蘇,且幫助歐元區周邊國家降低融資成本。市場將會備受鼓舞,歐元可能在短暫下行後受到買方追捧。

  行情展望

  從上周黃金走勢上看,上周行情受市場對美聯儲未來貨幣政策影響,出現了衝高回落的走勢,在1420受阻後震蕩回落,表明1420壓力強勁,最終周線授予1400下方,預計在美國非農公佈之前將維持震蕩修復走勢,等待週五非農的結果才會明顯方向出來。

  白銀方面,總體走勢依舊弱于黃金,反彈力度也小,預計在美國非農不公之前也將維持震蕩修復性走勢,等待週五非農的結果才會有明顯的方向出來。

  技術面

  黃金

  從目前黃金日線圖上看,黃金有可能形成W底的走勢,目前短期之內還有反彈的可能,但1420壓力未能突破之前,難言上行空間,做多需快進快出,預計市場在非農公佈之前存在觀望情緒,金銀將維持1380-1420區間震蕩,等待非農公佈之後順勢操作。

  白銀

  從目前白銀日線圖上看,上周衝高回落,説明上方23一線壓力較大,由於下方22的支撐較強,市場又對美國非農預期較為擔心,所以估計在非農之前將維持震蕩走勢。

  本週重要事件

  週一(6月3日) 美聯儲副主席耶倫出席2013年國際貨幣會議發表講話;

  美國5月Markit製造業PMI終值;

  美國5月ISM製造業PMI;

  美國4月營建支出月率;

  週二(6月4日) 達拉斯聯儲主席費希爾在晚餐會上發表講話;

  澳洲聯儲公佈利率決定;

  美國4月貿易帳;

  週三(6月5日) 美國達拉斯聯儲主席費舍爾在加拿大發表演講;

  美國堪薩斯城聯儲主席喬治在講話;

  美國5月ADP就業人數;

  美國5月ISM非製造業PMI;

  美國5月工廠訂單月率;

  週四(6月6日) 美聯儲公佈褐皮書報告;

  美國費城聯儲主席普羅索發表講話;

  英國央行公佈利率決定;

  歐洲央行公佈利率決定

  美國6月1日當周初請失業金人數

  週五(6月7日)

  美國5月季調後非農就業人口

  美國5月失業率(泰信黃金研究部)

(責任編輯:楊海洋)

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